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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 028.00 | 301 926.00 | 47 102.00 | 349 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 633.00 | 473 274.00 | 82 359.00 | 555 633.00 |
BT Marchandises | 325 298.00 | | 325 298.00 | 325 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BZ Autres créances | 46 936.00 | | 46 936.00 | 46 936.00 |
CF Disponibilités | 55 654.00 | | 55 654.00 | 55 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 334.00 | | 45 334.00 | 45 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 602.00 | | 480 602.00 | 480 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 235.00 | 473 274.00 | 562 961.00 | 1 036 235.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DH Report à nouveau | -404 330.00 | -376 591.00 | | -404 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 790.00 | -27 739.00 | | -255 790.00 |
DL TOTAL (I) | -305 197.00 | -49 407.00 | | -305 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 107.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 124.00 | 477 946.00 | | 498 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 460.00 | 253 214.00 | | 322 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 819.00 | 31 405.00 | | 36 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538.00 | 5 866.00 | | 538.00 |
EA Autres dettes | 4 362.00 | 3 928.00 | | 4 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 158.00 | 772 466.00 | | 868 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 961.00 | 723 059.00 | | 562 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 158.00 | 772 466.00 | | 868 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 107.00 | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 068.00 | | 4 985.00 | 552 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | 31 507.00 | 18.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 420.00 | | 555 633.00 | 1 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402.00 | | 361 916.00 | 1 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 210.00 | | | 162 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 333.00 | | 4 985.00 | 358 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 744.00 | 14 030.00 | | 301 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 784.00 | 14 030.00 | | 300 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 157 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817.00 | 157 500.00 | 817.00 | 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817.00 | 157 500.00 | 817.00 | 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 500.00 | 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 460.00 | 322 460.00 | | 322 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
UX Autres créances clients | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VB T. V. A. | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
VC Groupe et associés | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 498 124.00 | 498 124.00 | | 498 124.00 |
VP Divers | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 937.00 | 99 650.00 | 30 287.00 | 129 937.00 |
VW T.V.A. | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 386.00 | 862 386.00 | | 862 386.00 |