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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117 580.00 | 38 917.00 | 78 663.00 | 117 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 063.00 | 56 776.00 | 10 287.00 | 67 063.00 |
040 Immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 123.00 | 95 693.00 | 397 431.00 | 493 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 743.00 | 26 734.00 | 161 009.00 | 187 743.00 |
072 Créances – Autres | 40 221.00 | | 40 221.00 | 40 221.00 |
084 Disponibilités | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 047.00 | 26 734.00 | 225 313.00 | 252 047.00 |
110 Total général Actif | 745 170.00 | 122 427.00 | 622 743.00 | 745 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 040.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 912.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 461 242.00 | | | 461 242.00 |
224 Production immobilisée | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 599.00 | | | 473 599.00 |
242 Autres charges externes. | 151 948.00 | | | 151 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 264.00 | | | 193 264.00 |
252 Charges sociales | 66 406.00 | | | 66 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 897.00 | | | 452 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
280 Produits financiers | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
294 Charges financières | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 594.00 | | | 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 84 591.00 | | | 84 591.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 496 693.00 | | | 496 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 040.00 | | | 88 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 610.00 | | | 91 610.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 368.00 | | | 95 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |