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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 781.00 | 1 138.00 | 1 642.00 | 2 781.00 |
040 Immobilisations financières | 218 650.00 | | 218 650.00 | 218 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 431.00 | 1 138.00 | 220 292.00 | 221 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
072 Créances – Autres | 44 967.00 | | 44 967.00 | 44 967.00 |
084 Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 653.00 | | 48 653.00 | 48 653.00 |
110 Total général Actif | 270 084.00 | 1 138.00 | 268 946.00 | 270 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 065.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 768.00 | | | 153 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 868.00 | | | 153 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 216.00 | | | 123 216.00 |
242 Autres charges externes. | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 686.00 | | | 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 962.00 | | | 148 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
280 Produits financiers | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
294 Charges financières | 71 312.00 | | | 71 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 259.00 | | | -23 259.00 |