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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 641.00 | 41 964.00 | 677.00 | 42 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 752.00 | 28 380.00 | 62 372.00 | 90 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 761.00 | 75 044.00 | 150 716.00 | 225 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
BT Marchandises | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 082.00 | | 35 082.00 | 35 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 872.00 | | 32 872.00 | 32 872.00 |
BZ Autres créances | 103 460.00 | | 103 460.00 | 103 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
CF Disponibilités | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 118.00 | | 244 118.00 | 244 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 880.00 | 75 044.00 | 394 835.00 | 469 880.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
DH Report à nouveau | -103 834.00 | | | -103 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 419.00 | | | -12 419.00 |
DL TOTAL (I) | -41 854.00 | | | -41 854.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 565.00 | | | 82 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 603.00 | | | 171 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 184.00 | | | 66 184.00 |
EA Autres dettes | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 689.00 | | | 379 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 835.00 | | | 394 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 312.00 | | | 375 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 380.00 | | 110 380.00 | 110 380.00 |
FG Production vendue services | 510 196.00 | | 510 196.00 | 510 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 576.00 | | 620 576.00 | 620 576.00 |
FQ Autres produits | | | 2 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 367.00 | | | 43 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 164.00 | | | -5 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 595.00 | | | 661 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 015.00 | | | 674 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 419.00 | | | -12 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 604.00 | 171 604.00 | | 171 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 523.00 | 110 523.00 | | 110 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
UX Autres créances clients | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 318.00 | 9 941.00 | 3 377.00 | 13 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VP Divers | 103 461.00 | | | 103 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 184.00 | 66 184.00 | | 66 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 595.00 | 139 943.00 | 2 652.00 | 142 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 690.00 | 375 313.00 | 3 377.00 | 378 690.00 |