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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 218.00 | 72.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 826.00 | 21 564.00 | 32 263.00 | 53 826.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 132.00 | 22 782.00 | 32 350.00 | 55 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 931.00 | | 34 931.00 | 34 931.00 |
072 Créances – Autres | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
084 Disponibilités | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 186.00 | | 66 186.00 | 66 186.00 |
110 Total général Actif | 121 317.00 | 22 782.00 | 98 535.00 | 121 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 554.00 | | | 178 554.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 580.00 | | | 178 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 180.00 | | | 81 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 881.00 | | | -1 881.00 |
242 Autres charges externes. | 43 501.00 | | | 43 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 325.00 | | | 165 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 711.00 | | | 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 041.00 | | | 2 041.00 |