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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 373.00 | 10 333.00 | 40.00 | 10 373.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 912.00 | 130 257.00 | 74 655.00 | 204 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 081.00 | 178 862.00 | 672 219.00 | 851 081.00 |
BT Marchandises | 150 506.00 | | 150 506.00 | 150 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BZ Autres créances | 97 379.00 | | 97 379.00 | 97 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 53 657.00 | | 53 657.00 | 53 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 348.00 | | 329 348.00 | 329 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 429.00 | 178 862.00 | 1 001 567.00 | 1 180 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -714.00 | -129 182.00 | | -714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 964.00 | 58 467.00 | | 8 964.00 |
DL TOTAL (I) | 15 949.00 | -63 014.00 | | 15 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 344.00 | 55 684.00 | | 30 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 146.00 | 547 695.00 | | 395 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 916.00 | 377 486.00 | | 510 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 797.00 | 54 868.00 | | 42 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 478.00 | 120.00 | | 5 478.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 618.00 | 1 036 791.00 | | 985 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 567.00 | 973 776.00 | | 1 001 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 532 269.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 534 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 871 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 2 239.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | 53 649.00 | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | -51 410.00 | | -1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 084.00 | 2 669 947.00 | | 2 538 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 120.00 | 2 611 480.00 | | 2 529 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 964.00 | 58 467.00 | | 8 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 414.00 | | | 806 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 429.00 | | | 198 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 168.00 | 21 694.00 | | 157 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 741.00 | 1 592.00 | | 8 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 426.00 | 20 102.00 | | 148 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 916.00 | 510 916.00 | | 510 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 784.00 | 7 022.00 | 388 762.00 | 395 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 344.00 | 18 618.00 | 11 725.00 | 30 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
VP Divers | 97 378.00 | | | 97 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 554.00 | 123 909.00 | 26 645.00 | 150 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 618.00 | 585 131.00 | 400 487.00 | 985 618.00 |