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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 751.00 | 35 485.00 | 1 266.00 | 36 751.00 |
040 Immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 171.00 | 35 485.00 | 103 686.00 | 139 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
084 Disponibilités | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
110 Total général Actif | 171 278.00 | 35 485.00 | 135 792.00 | 171 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 171 310.00 | 155 978.00 | | 171 310.00 |
224 Production immobilisée | 4 497.00 | 4 136.00 | | 4 497.00 |
230 Autres produits | 294.00 | 228.00 | | 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 101.00 | 160 343.00 | | 176 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 042.00 | 50 047.00 | | 56 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -645.00 | 404.00 | | -645.00 |
242 Autres charges externes. | 38 383.00 | 38 523.00 | | 38 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 632.00 | 3 329.00 | | 3 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 817.00 | 28 771.00 | | 42 817.00 |
252 Charges sociales | 18 048.00 | 14 374.00 | | 18 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 241.00 | 2 360.00 | | 1 241.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 158.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 721.00 | 137 967.00 | | 159 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 380.00 | 22 375.00 | | 16 380.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 315.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | | | 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 3 633.00 | | 2 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 722.00 | 18 427.00 | | 13 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 847.00 | | | 138 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |