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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 954.00 | 1 922.00 | 33.00 | 1 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 36 085.00 | 9 915.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 358 190.00 | 252 809.00 | 105 381.00 | 358 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 850.00 | 52 939.00 | 3 911.00 | 56 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 324.00 | 163 567.00 | 28 757.00 | 192 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 954.00 | 561 922.00 | 170 032.00 | 731 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
BZ Autres créances | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
CF Disponibilités | 36 344.00 | | 36 344.00 | 36 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 918.00 | | 91 918.00 | 91 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 872.00 | 561 922.00 | 261 950.00 | 823 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 325.00 | -89 189.00 | | -75 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 257.00 | 13 864.00 | | 109 257.00 |
DL TOTAL (I) | 73 932.00 | -35 325.00 | | 73 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 596.00 | 120 099.00 | | 29 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 447.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 956.00 | 129 080.00 | | 64 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 690.00 | 79 563.00 | | 92 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 017.00 | 329 188.00 | | 188 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 950.00 | 293 864.00 | | 261 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 372.00 | 329 188.00 | | 182 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 131.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 942.00 | | 8 011.00 | 723 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 357.00 | | 8 007.00 | 599 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 031.00 | | 4.00 | 22 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 017.00 | 60 905.00 | | 501 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 245.00 | 5 762.00 | | 32 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 172.00 | 55 143.00 | | 414 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 956.00 | 64 956.00 | | 64 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 859.00 | 52 859.00 | | 52 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
UX Autres créances clients | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
VB T. V. A. | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 551.00 | 23 906.00 | 5 645.00 | 29 551.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 342.00 | | | 90 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
VP Divers | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 807.00 | 45 825.00 | 21 982.00 | 67 807.00 |
VW T.V.A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 017.00 | 182 372.00 | 5 645.00 | 188 017.00 |