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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 583 288.00 | | 4 583 288.00 | 4 583 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 745.00 | | 432 745.00 | 432 745.00 |
BZ Autres créances | 71 745.00 | | 71 745.00 | 71 745.00 |
CF Disponibilités | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 520.00 | | 509 520.00 | 509 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 808.00 | | 5 092 808.00 | 5 092 808.00 |
CU Autres participations | 4 583 288.00 | | 4 583 288.00 | 4 583 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 699 891.00 | 3 413 882.00 | | 3 699 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 136.00 | 286 008.00 | | 259 136.00 |
DK Provisions réglementées | 121 011.00 | 121 011.00 | | 121 011.00 |
DL TOTAL (I) | 4 520 037.00 | 4 260 901.00 | | 4 520 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 546.00 | 438 065.00 | | 148 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 762.00 | 247 576.00 | | 232 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 286.00 | | 4 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 593.00 | 230 892.00 | | 127 593.00 |
EA Autres dettes | 59 488.00 | 49 197.00 | | 59 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 771.00 | 970 017.00 | | 572 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 808.00 | 5 230 918.00 | | 5 092 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 621.00 | | 672 621.00 | 672 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 621.00 | | 672 621.00 | 672 621.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 11 662.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | 11 662.00 | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 731.00 | 23 063.00 | | 8 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 104.00 | 902 954.00 | | 914 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 968.00 | 616 945.00 | | 654 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 136.00 | 286 008.00 | | 259 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 583 288.00 | | | 4 583 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 583 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 583 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583 288.00 | | | 4 583 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 011.00 | | | 121 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 011.00 | | | 121 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 488.00 | 59 488.00 | | 59 488.00 |
UX Autres créances clients | 432 745.00 | | | 432 745.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VC Groupe et associés | 68 760.00 | | | 68 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 546.00 | 148 546.00 | | 148 546.00 |
VI Groupe et associés | 229 512.00 | 229 512.00 | | 229 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 349.00 | 508 349.00 | | 508 349.00 |
VW T.V.A. | 77 204.00 | 77 204.00 | | 77 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 771.00 | 572 771.00 | | 572 771.00 |