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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 755.00 | 30 186.00 | 22 569.00 | 52 755.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 792.00 | 30 186.00 | 22 607.00 | 52 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 065.00 | 1 013.00 | 37 052.00 | 38 065.00 |
072 Créances – Autres | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
084 Disponibilités | 85 172.00 | | 85 172.00 | 85 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 816.00 | 1 013.00 | 132 803.00 | 133 816.00 |
110 Total général Actif | 186 608.00 | 31 199.00 | 155 409.00 | 186 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 319.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 623.00 | | | 246 623.00 |
230 Autres produits | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 990.00 | | | 252 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
242 Autres charges externes. | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 696.00 | | | 137 696.00 |
252 Charges sociales | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
262 Autres charges | 436.00 | | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 784.00 | | | 249 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 735.00 | | | 49 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |