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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 763.00 | | 106 763.00 | 106 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 420.00 | | 344 420.00 | 344 420.00 |
CF Disponibilités | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 656.00 | | 348 656.00 | 348 656.00 |
CU Autres participations | 237 499.00 | | 237 499.00 | 237 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 49 967.00 | 21 074.00 | | 49 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 179.00 | 28 893.00 | | 29 179.00 |
DL TOTAL (I) | 339 847.00 | 310 667.00 | | 339 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 146.00 | 8 078.00 | | 8 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663.00 | 637.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 809.00 | 8 715.00 | | 8 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 656.00 | 319 383.00 | | 348 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 809.00 | 8 715.00 | | 8 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823.00 | 1 108.00 | | 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 179.00 | 28 893.00 | | 29 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 400.00 | | 270 220.00 | 317 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 200.00 | 344 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 200.00 | 344 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 400.00 | | 270 220.00 | 317 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 764.00 | 106 764.00 | | 106 764.00 |
VI Groupe et associés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 764.00 | 106 764.00 | | 106 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |