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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 694.00 | 5 174.00 | 7 520.00 | 12 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 883.00 | 18 710.00 | 62 173.00 | 80 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 576.00 | 23 884.00 | 290 692.00 | 314 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
060 Stock marchandises | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
072 Créances – Autres | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
084 Disponibilités | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
110 Total général Actif | 346 855.00 | 23 884.00 | 322 971.00 | 346 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 971.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 290 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
214 Production vendue de biens – France | 314 587.00 | | | 314 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118.00 | | | 118.00 |
230 Autres produits | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 500.00 | | | 342 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 143.00 | | | 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 264.00 | | | 99 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 321.00 | | | 321.00 |
242 Autres charges externes. | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -55 151.00 | | | -55 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 611.00 | | | 112 611.00 |
252 Charges sociales | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 909.00 | | | 314 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281 765.00 | | | 281 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 418.00 | | | 21 418.00 |