| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 105.00 | 1 200.00 | 1 905.00 | 3 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 085.00 | 1 200.00 | 3 885.00 | 5 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 111.00 | | 106 111.00 | 106 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 998.00 | | 32 998.00 | 32 998.00 |
BZ Autres créances | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 176.00 | | 147 176.00 | 147 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 261.00 | 1 200.00 | 151 061.00 | 152 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 310.00 | 3 546.00 | | 25 310.00 |
DL TOTAL (I) | 31 856.00 | 6 546.00 | | 31 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 419.00 | 29 140.00 | | 29 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 006.00 | 11 892.00 | | 21 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 212.00 | 45 113.00 | | 46 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 569.00 | 30 100.00 | | 22 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 205.00 | 116 245.00 | | 119 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 061.00 | 122 791.00 | | 151 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 205.00 | 116 245.00 | | 119 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 288.00 | | 321 288.00 | 321 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 288.00 | | 321 288.00 | 321 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 295 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 295 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 295 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 295 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 486.00 | 615 942.00 | | 340 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 176.00 | 612 396.00 | | 315 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 310.00 | 3 546.00 | | 25 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 576.00 | 38 505.00 | | 73 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423.00 | 777.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423.00 | 777.00 | | 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
VI Groupe et associés | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
VW T.V.A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 205.00 | 119 205.00 | | 119 205.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |