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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 469.00 | 730.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 22 525.00 | 4 261.00 | 18 263.00 | 22 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 561.00 | 1 199.00 | 5 362.00 | 6 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 786.00 | 6 930.00 | 25 856.00 | 32 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 002.00 | 5 308.00 | 341 694.00 | 347 002.00 |
BZ Autres créances | 356 405.00 | | 356 405.00 | 356 405.00 |
CF Disponibilités | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 488.00 | 5 308.00 | 712 180.00 | 717 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 275.00 | 12 238.00 | 738 036.00 | 750 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 140.00 | | | -19 140.00 |
DL TOTAL (I) | 105 859.00 | | | 105 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758.00 | | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 384.00 | | | 167 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 654.00 | | | 294 654.00 |
EA Autres dettes | 169 379.00 | | | 169 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 176.00 | | | 632 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 036.00 | | | 738 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 176.00 | | | 632 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | | | 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 106 748.00 | | 2 106 748.00 | 2 106 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 748.00 | | 2 106 748.00 | 2 106 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 617.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 796.00 | | | 2 114 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 936.00 | | | 2 133 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 140.00 | | | -19 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 786.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 930.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 469.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 460.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 617.00 | 5 308.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 617.00 | 5 308.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 617.00 | 5 308.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 617.00 | 5 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 384.00 | 167 384.00 | | 167 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 387.00 | 84 387.00 | | 84 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 330.00 | 120 330.00 | | 120 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 379.00 | 169 379.00 | | 169 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 339 924.00 | | | 339 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VB T. V. A. | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
VC Groupe et associés | 323 676.00 | | | 323 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 224.00 | 708 224.00 | | 708 224.00 |
VW T.V.A. | 88 039.00 | 88 039.00 | | 88 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 176.00 | 632 176.00 | | 632 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 027.00 | | | 149 027.00 |
ST Autres comptes | 69 855.00 | | | 69 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
YT Sous‐traitance | 488.00 | | | 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 603.00 | | | 422 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 188.00 | | | 238 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |