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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 180.00 | 1 498.00 | 6 682.00 | 8 180.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 310.00 | 6 163.00 | 43 147.00 | 49 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 870.00 | 555.00 | 2 315.00 | 2 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 893.00 | 8 216.00 | 158 677.00 | 166 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BT Marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CF Disponibilités | 43 698.00 | | 43 698.00 | 43 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 124.00 | | 51 124.00 | 51 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 017.00 | 8 216.00 | 209 801.00 | 218 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
CU Autres participations | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
DL TOTAL (I) | 53 178.00 | | | 53 178.00 |
DP Provisions pour risques | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 447.00 | | | 109 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 424.00 | | | 148 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 801.00 | | | 209 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 166 893.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 533.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 447.00 | 17 551.00 | 71 800.00 | 109 447.00 |
VI Groupe et associés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
VP Divers | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 424.00 | 56 527.00 | 71 800.00 | 148 424.00 |