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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 897.00 | 289.00 | 1 608.00 | 1 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 237.00 | 289.00 | 73 948.00 | 74 237.00 |
BZ Autres créances | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
CF Disponibilités | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 422.00 | | 29 422.00 | 29 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 659.00 | 289.00 | 103 370.00 | 103 659.00 |
CU Autres participations | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
DK Provisions réglementées | 371.00 | | | 371.00 |
DL TOTAL (I) | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 148.00 | | | 77 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 370.00 | | | 103 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 851.00 | | | 22 851.00 |