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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 276.00 | | 72 276.00 | 72 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AP Constructions | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 302 715.00 | 2 047 856.00 | 254 859.00 | 2 302 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 945.00 | 151 812.00 | 4 133.00 | 155 945.00 |
BF Prêts | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 569.00 | 2 219 146.00 | 346 423.00 | 2 565 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BT Marchandises | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
BZ Autres créances | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
CF Disponibilités | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 195.00 | | 85 195.00 | 85 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 764.00 | 2 219 146.00 | 431 618.00 | 2 650 764.00 |
CU Autres participations | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 457.00 | 89 457.00 | | 89 457.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 538.00 | 53 537.00 | | 53 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 946.00 | 8 945.00 | | 8 946.00 |
DG Autres réserves | 66 400.00 | 67 487.00 | | 66 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 353.00 | 13 912.00 | | 26 353.00 |
DL TOTAL (I) | 244 693.00 | 233 340.00 | | 244 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 957.00 | 121 711.00 | | 113 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 033.00 | 33 684.00 | | 12 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 200.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 572.00 | 28 179.00 | | 23 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 021.00 | 35 658.00 | | 35 021.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 2 082.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 925.00 | 223 516.00 | | 186 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 618.00 | 456 857.00 | | 431 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 246.00 | 8 978.00 | | 1 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UP Prêts | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
UX Autres créances clients | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 629.00 | 52 165.00 | 60 463.00 | 112 629.00 |
VI Groupe et associés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 017.00 | | | 70 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
VP Divers | 449.00 | | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 979.00 | 57 480.00 | 8 499.00 | 65 979.00 |
VW T.V.A. | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 925.00 | 124 462.00 | 60 463.00 | 184 925.00 |