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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 116.00 | 9 900.00 | 2 216.00 | 12 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 116.00 | 9 900.00 | 2 216.00 | 12 116.00 |
BT Marchandises | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
BZ Autres créances | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CF Disponibilités | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 603.00 | | 67 603.00 | 67 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 719.00 | 9 900.00 | 69 819.00 | 79 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 392.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 57 628.00 | 1 424.00 | | 57 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 829.00 | 56 575.00 | | -29 829.00 |
DL TOTAL (I) | 36 184.00 | 66 013.00 | | 36 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 20.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 5 700.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 184.00 | 2 753.00 | | 9 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 406.00 | 41 664.00 | | 21 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 635.00 | 50 137.00 | | 33 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 819.00 | 116 150.00 | | 69 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 635.00 | 44 437.00 | | 30 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
FG Production vendue services | 119 458.00 | 1 538.00 | 120 996.00 | 119 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 319.00 | 1 538.00 | 125 857.00 | 124 319.00 |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 204.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 204.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -204.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 018.00 | 319 683.00 | | 126 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 847.00 | 263 108.00 | | 155 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 829.00 | 56 575.00 | | -29 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 979.00 | 921.00 | | 8 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 979.00 | 921.00 | | 8 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
UX Autres créances clients | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
VW T.V.A. | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |