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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
AH Fonds commercial | 422 169.00 | | 422 169.00 | 422 169.00 |
AP Constructions | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 711.00 | 24 088.00 | 4 623.00 | 28 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 288.00 | 103 133.00 | 64 156.00 | 167 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 583.00 | 173 635.00 | 490 948.00 | 664 583.00 |
BT Marchandises | 856 383.00 | 26 359.00 | 830 024.00 | 856 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 663.00 | 32 750.00 | 422 913.00 | 455 663.00 |
BZ Autres créances | 35 805.00 | | 35 805.00 | 35 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 789 918.00 | 2 711.00 | 787 206.00 | 789 918.00 |
CF Disponibilités | 233 241.00 | | 233 241.00 | 233 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 774.00 | 61 820.00 | 2 321 954.00 | 2 383 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 358.00 | 235 456.00 | 2 812 902.00 | 3 048 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 705 751.00 | | | 1 705 751.00 |
DH Report à nouveau | 586 454.00 | | | 586 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 588.00 | | | 153 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 593.00 | | | 2 487 593.00 |
DP Provisions pour risques | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 261.00 | | | 41 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 812.00 | | | 164 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 030.00 | | | 116 030.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 959.00 | | | 323 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 902.00 | | | 2 812 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 959.00 | | | 323 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 261.00 | | | 41 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 326 399.00 | 71 644.00 | 2 398 044.00 | 2 326 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 399.00 | 71 644.00 | 2 398 044.00 | 2 326 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 599.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 932.00 | | | 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941.00 | | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 427.00 | | | 2 417 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 838.00 | | | 2 263 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 588.00 | | | 153 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 072.00 | | 689.00 | 665 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178.00 | 664 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178.00 | 233 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 408.00 | | | 431 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 664.00 | | 689.00 | 233 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 952.00 | 24 861.00 | 1 178.00 | 149 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 936.00 | 302.00 | | 8 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 016.00 | 24 559.00 | 1 178.00 | 141 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 650.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 126.00 | | 1 767.00 | 28 126.00 |
6T Sur comptes clients | 34 180.00 | 5 550.00 | 6 980.00 | 34 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 310.00 | | 2 599.00 | 5 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 616.00 | 5 550.00 | 11 346.00 | 67 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 616.00 | 5 550.00 | 11 996.00 | 69 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 550.00 | 9 397.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 812.00 | 164 812.00 | | 164 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 809.00 | 60 809.00 | | 60 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 455 663.00 | | | 455 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 961.00 | | | 57 961.00 |
VB T. V. A. | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 233.00 | 504 233.00 | | 504 233.00 |
VW T.V.A. | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 959.00 | 323 959.00 | | 323 959.00 |