| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 462.00 | 14 895.00 | 5 567.00 | 20 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 231.00 | 15 664.00 | 5 567.00 | 21 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 089.00 | | 69 089.00 | 69 089.00 |
BZ Autres créances | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CF Disponibilités | 116 345.00 | | 116 345.00 | 116 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 962.00 | | 198 962.00 | 198 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 194.00 | 15 664.00 | 204 530.00 | 220 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 996.00 | | | 41 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
DL TOTAL (I) | 95 645.00 | | | 95 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 884.00 | | | 108 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 530.00 | | | 204 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 884.00 | | | 108 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 066.00 | | 175 066.00 | 175 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 066.00 | | 175 066.00 | 175 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GE Autres charges | | | 19 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 364.00 | | | 202 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 515.00 | | | 195 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 986.00 | 1 678.00 | | 13 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 217.00 | 1 678.00 | | 13 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 089.00 | | | 69 089.00 |
VP Divers | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 617.00 | 82 617.00 | | 82 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 885.00 | 108 885.00 | | 108 885.00 |