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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 574.00 | 56 482.00 | 1 092.00 | 57 574.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 574.00 | 56 482.00 | 6 092.00 | 62 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
084 Disponibilités | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
110 Total général Actif | 90 110.00 | 56 482.00 | 33 628.00 | 90 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 234.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 324.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 040.00 | 159 315.00 | | 158 040.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 5.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 064.00 | 159 321.00 | | 158 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 717.00 | 71 915.00 | | 71 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 769.00 | -14 191.00 | | -3 769.00 |
242 Autres charges externes. | 34 786.00 | 38 511.00 | | 34 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 015.00 | 5 444.00 | | 3 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 406.00 | 25 256.00 | | 24 406.00 |
252 Charges sociales | 14 510.00 | 11 370.00 | | 14 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 437.00 | 3 221.00 | | 2 437.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 116.00 | 141 528.00 | | 147 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 948.00 | 17 792.00 | | 10 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 580.00 | 15.00 | | 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 368.00 | 17 778.00 | | 10 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 564.00 | | | 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 564.00 | | | 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |