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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 093.00 | | 258 093.00 | 258 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 215.00 | 5 641.00 | 258 573.00 | 264 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CF Disponibilités | 177 764.00 | | 177 764.00 | 177 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 414.00 | | 211 414.00 | 211 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 629.00 | 5 641.00 | 469 987.00 | 475 629.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 70 389.00 | | | 70 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 399.00 | | | 161 399.00 |
DL TOTAL (I) | 273 809.00 | | | 273 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 607.00 | | | 76 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 868.00 | | | 68 868.00 |
EA Autres dettes | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 178.00 | | | 196 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 987.00 | | | 469 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 103.00 | | | 195 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 041.00 | | | 65 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 135.00 | | | 266 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 736.00 | | | 104 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 399.00 | | | 161 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 508.00 | | | 287 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 719.00 | | | 71 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 480.00 | | | 213 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 762.00 | 12 993.00 | 53 114.00 | 45 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 453.00 | 12 993.00 | 53 114.00 | 43 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 318.00 | 111 318.00 | | 111 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 094.00 | | | 258 094.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 773.00 | 12 698.00 | 1 076.00 | 13 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
VP Divers | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 868.00 | 68 868.00 | | 68 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 530.00 | 33 436.00 | 258 094.00 | 291 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 179.00 | 195 103.00 | 1 076.00 | 196 179.00 |