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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 938.00 | 165 742.00 | 32 195.00 | 197 938.00 |
040 Immobilisations financières | 75 334.00 | | 75 334.00 | 75 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 563.00 | 170 983.00 | 168 579.00 | 339 563.00 |
060 Stock marchandises | 76 801.00 | 18 205.00 | 58 596.00 | 76 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
072 Créances – Autres | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 888.00 | | 64 888.00 | 64 888.00 |
084 Disponibilités | 118 807.00 | | 118 807.00 | 118 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 274.00 | 18 205.00 | 317 069.00 | 335 274.00 |
110 Total général Actif | 674 838.00 | 189 188.00 | 485 649.00 | 674 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 371 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 535 065.00 | | | 535 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 286.00 | | | 549 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 963.00 | | | 207 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
242 Autres charges externes. | 95 858.00 | | | 95 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 830.00 | | | 154 830.00 |
252 Charges sociales | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
262 Autres charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 154.00 | | | 512 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
280 Produits financiers | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 726.00 | | | 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 475.00 | | | 32 475.00 |