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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 147.00 | 60 179.00 | 25 968.00 | 86 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 046.00 | 60 864.00 | 33 182.00 | 94 046.00 |
BZ Autres créances | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CF Disponibilités | 78 281.00 | | 78 281.00 | 78 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 791.00 | | 108 791.00 | 108 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 836.00 | 60 864.00 | 141 972.00 | 202 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 624.00 | 11 131.00 | | 35 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 723.00 | 24 493.00 | | 26 723.00 |
DL TOTAL (I) | 71 147.00 | 44 424.00 | | 71 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 862.00 | 18 866.00 | | 12 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 910.00 | 20 026.00 | | 19 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 731.00 | 13 782.00 | | 14 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 323.00 | 28 063.00 | | 23 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 826.00 | 80 738.00 | | 70 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 972.00 | 125 162.00 | | 141 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 608.00 | 68 413.00 | | 64 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 417.00 | | 367 417.00 | 367 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 417.00 | | 367 417.00 | 367 417.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 083.00 | |
GE Autres charges | | | 16 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 325.00 | 13 973.00 | | 16 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 69.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 69.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -69.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -465.00 | -204.00 | | -465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 418.00 | 295 736.00 | | 367 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 696.00 | 271 243.00 | | 340 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 723.00 | 24 493.00 | | 26 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 819.00 | | 10 227.00 | 83 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 615.00 | | 10 217.00 | 76 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 204.00 | | 10.00 | 7 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 781.00 | 11 083.00 | | 49 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 781.00 | 11 083.00 | | 49 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 862.00 | 6 644.00 | 6 218.00 | 12 862.00 |
VI Groupe et associés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 723.00 | 30 509.00 | 7 213.00 | 37 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 826.00 | 64 608.00 | 6 218.00 | 70 826.00 |