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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 545.00 | 55 246.00 | 25 299.00 | 80 545.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 945.00 | 55 246.00 | 27 699.00 | 82 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 028.00 | | 110 028.00 | 110 028.00 |
072 Créances – Autres | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
084 Disponibilités | 73 272.00 | | 73 272.00 | 73 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 600.00 | | 209 600.00 | 209 600.00 |
110 Total général Actif | 292 546.00 | 55 246.00 | 237 300.00 | 292 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 325.00 | | | 295 325.00 |
222 Production stockée | -19 525.00 | | | -19 525.00 |
230 Autres produits | 162.00 | | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 963.00 | | | 275 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 322.00 | | | 60 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 976.00 | | | 976.00 |
242 Autres charges externes. | 79 642.00 | | | 79 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 461.00 | | | 55 461.00 |
252 Charges sociales | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
262 Autres charges | 738.00 | | | 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 216.00 | | | 241 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 694.00 | | | 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 411.00 | | | 67 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 510.00 | | | 26 510.00 |