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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 282.00 | 2 782.00 | 75 500.00 | 78 282.00 |
BT Marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 551.00 | 2 782.00 | 89 769.00 | 92 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70 296.00 | | | 70 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897.00 | | | 897.00 |
DL TOTAL (I) | 79 443.00 | | | 79 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 769.00 | | | 89 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 668.00 | | 45 668.00 | 45 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 668.00 | | 45 668.00 | 45 668.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158.00 | | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 668.00 | | | 45 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 771.00 | | | 44 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897.00 | | | 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 282.00 | | | 78 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 400.00 | 400.00 | 3 000.00 | 3 400.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
ST Autres comptes | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
YT Sous‐traitance | 159.00 | | | 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 746.00 | | | 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 690.00 | | | 23 690.00 |