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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 548.00 | 291.00 | 257.00 | 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 660.00 | 291.00 | 4 369.00 | 4 660.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 345 724.00 | | 345 724.00 | 345 724.00 |
CF Disponibilités | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 644.00 | | 346 644.00 | 346 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 304.00 | 291.00 | 351 013.00 | 351 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 000.00 | 93 000.00 | | 124 000.00 |
DH Report à nouveau | 821.00 | 32.00 | | 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 193.00 | 31 790.00 | | 17 193.00 |
DL TOTAL (I) | 252 014.00 | 234 821.00 | | 252 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 748.00 | 79 542.00 | | 33 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 152.00 | 7 165.00 | | 46 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 507.00 | 95 632.00 | | 6 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 234.00 | 33 252.00 | | 12 234.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 902.00 | | 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 999.00 | 220 239.00 | | 98 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 013.00 | 455 061.00 | | 351 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 770.00 | 193 019.00 | | 87 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 406.00 | | 1 074.00 | 450 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 4 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 819.00 | 4 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 309 934.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 676.00 | 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 934.00 | | | 309 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 150.00 | | 1 074.00 | 136 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 294.00 | 2 983.00 | 132 986.00 | 130 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 115.00 | 2 983.00 | 132 807.00 | 130 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 221.00 | 15 992.00 | 11 228.00 | 27 221.00 |
VI Groupe et associés | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 412.00 | | | 328 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 782.00 | 349 782.00 | | 349 782.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 999.00 | 87 770.00 | 11 228.00 | 98 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |