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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 895.00 | 17 211.00 | 81 684.00 | 98 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 665.00 | 18 981.00 | 125 684.00 | 144 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
060 Stock marchandises | 112 617.00 | 7 404.00 | 105 213.00 | 112 617.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
072 Créances – Autres | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
084 Disponibilités | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 379.00 | 7 404.00 | 166 975.00 | 174 379.00 |
110 Total général Actif | 319 044.00 | 26 385.00 | 292 659.00 | 319 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 561.00 | 166 886.00 | | 137 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 963.00 | 33 308.00 | | 33 963.00 |
222 Production stockée | 1 208.00 | -1 883.00 | | 1 208.00 |
230 Autres produits | 76 223.00 | 13 170.00 | | 76 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 955.00 | 211 480.00 | | 248 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 724.00 | 68 617.00 | | 65 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44 113.00 | 23 195.00 | | 44 113.00 |
242 Autres charges externes. | 66 470.00 | 70 013.00 | | 66 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 141.00 | 1 780.00 | | 2 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 494.00 | 17 500.00 | | 22 494.00 |
252 Charges sociales | 12 785.00 | 8 574.00 | | 12 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 715.00 | 2 080.00 | | 7 715.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 848.00 | 191 773.00 | | 228 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 107.00 | 19 707.00 | | 20 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 215.00 | 230.00 | | 215.00 |
294 Charges financières | 7 812.00 | 8 481.00 | | 7 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 312.00 | 89.00 | | 10 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 2 638.00 | | 1 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 951.00 | 8 729.00 | | 951.00 |