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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 163.00 | 18 561.00 | 12 602.00 | 31 163.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 163.00 | 18 561.00 | 13 602.00 | 32 163.00 |
060 Stock marchandises | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
072 Créances – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
110 Total général Actif | 39 394.00 | 18 561.00 | 20 833.00 | 39 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 985.00 | 1 134.00 | | 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 668.00 | 30 202.00 | | 29 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 746.00 | 3 300.00 | | 2 746.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 403.00 | 34 639.00 | | 33 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 212.00 | -212.00 | | 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 818.00 | 1 083.00 | | 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -734.00 | | | -734.00 |
242 Autres charges externes. | 13 156.00 | 12 373.00 | | 13 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | 949.00 | | 1 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 957.00 | 15 448.00 | | 10 957.00 |
252 Charges sociales | 4 794.00 | 5 291.00 | | 4 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 826.00 | 553.00 | | 2 826.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 033.00 | 35 485.00 | | 33 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 370.00 | -845.00 | | 370.00 |
294 Charges financières | 122.00 | | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 214.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 248.00 | -1 059.00 | | 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 009.00 | | | 15 009.00 |