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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 760.00 | | 185 760.00 | 185 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 301.00 | 4 094.00 | 1 207.00 | 5 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 724.00 | 17 568.00 | 7 156.00 | 24 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 024.00 | 21 663.00 | 194 361.00 | 216 024.00 |
BT Marchandises | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 680.00 | | 50 680.00 | 50 680.00 |
CF Disponibilités | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 981.00 | | 125 981.00 | 125 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 005.00 | 21 663.00 | 320 342.00 | 342 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 166.00 | 107 871.00 | | 150 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 784.00 | 42 295.00 | | 64 784.00 |
DL TOTAL (I) | 220 451.00 | 155 666.00 | | 220 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 769.00 | 98 387.00 | | 65 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 701.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 8 927.00 | | 4 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 127.00 | 32 749.00 | | 29 127.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 892.00 | 140 893.00 | | 99 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 342.00 | 296 560.00 | | 320 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 357.00 | | | 77 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 539.00 | 3 260.00 | | 3 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 138.00 | | 231 138.00 | 231 138.00 |
FG Production vendue services | 72 759.00 | | 72 759.00 | 72 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 897.00 | | 303 897.00 | 303 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 663.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 043.00 | 11.00 | | 1 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 719.00 | 3 088.00 | | 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | | | 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 4 502.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 4 502.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -4 502.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 802.00 | 7 546.00 | | 15 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 305.00 | 304 789.00 | | 309 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 521.00 | 262 493.00 | | 244 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 784.00 | 42 295.00 | | 64 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 579.00 | 3 663.00 | 1 580.00 | 19 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 580.00 | 3 664.00 | 1 580.00 | 19 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 769.00 | 43 235.00 | 22 534.00 | 65 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 785.00 | 14 561.00 | 224.00 | 14 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 892.00 | 77 357.00 | 22 534.00 | 99 892.00 |