| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 483.00 | 28 908.00 | 49 575.00 | 78 483.00 |
040 Immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 963.00 | 28 908.00 | 92 055.00 | 120 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
072 Créances – Autres | 33 694.00 | | 33 694.00 | 33 694.00 |
084 Disponibilités | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 502.00 | | 71 502.00 | 71 502.00 |
110 Total général Actif | 192 465.00 | 28 908.00 | 163 557.00 | 192 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 239.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 426.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 702.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 363 738.00 | 405 772.00 | | 363 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 90.00 | | |
224 Production immobilisée | 7 151.00 | 5 979.00 | | 7 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 683.00 | 3 046.00 | | 3 683.00 |
230 Autres produits | 4 471.00 | 709.00 | | 4 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 043.00 | 415 506.00 | | 379 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -161.00 | | | -161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 904.00 | 149 368.00 | | 128 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -860.00 | -3 414.00 | | -860.00 |
242 Autres charges externes. | 89 483.00 | 55 120.00 | | 89 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | 5 135.00 | | 3 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 729.00 | 109 396.00 | | 119 729.00 |
252 Charges sociales | 27 470.00 | 25 617.00 | | 27 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 620.00 | 8 059.00 | | 9 620.00 |
262 Autres charges | 2 309.00 | 1 214.00 | | 2 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 323.00 | 350 495.00 | | 380 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 279.00 | 65 011.00 | | -1 279.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 746.00 | 1 018.00 | | 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63 081.00 | 639.00 | | 63 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 088.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -65 050.00 | 51 267.00 | | -65 050.00 |