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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 176.00 | 26 553.00 | 6 623.00 | 33 176.00 |
040 Immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 309.00 | 38 234.00 | 181 075.00 | 219 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
060 Stock marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
072 Créances – Autres | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
084 Disponibilités | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
110 Total général Actif | 238 724.00 | 38 234.00 | 200 490.00 | 238 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 189.00 | 112 473.00 | | 114 189.00 |
214 Production vendue de biens – France | 58 937.00 | 60 284.00 | | 58 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 637.00 | 13 849.00 | | 15 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 571.00 | | | 571.00 |
230 Autres produits | 3 905.00 | 3 672.00 | | 3 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 240.00 | 190 277.00 | | 193 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 584.00 | 32 790.00 | | 32 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 092.00 | 1 584.00 | | -2 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 837.00 | 19 217.00 | | 18 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 132.00 | 234.00 | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 51 033.00 | 45 003.00 | | 51 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 994.00 | 2 268.00 | | 2 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 013.00 | 54 688.00 | | 52 013.00 |
252 Charges sociales | 12 533.00 | 11 258.00 | | 12 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 134.00 | 8 094.00 | | 6 134.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 14.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 287.00 | 175 148.00 | | 174 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 952.00 | 15 128.00 | | 18 952.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 3 046.00 | 3 972.00 | | 3 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 415.00 | | 2 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 697.00 | 10 745.00 | | 13 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 309.00 | | | 219 309.00 |