| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 057.00 | | 31 057.00 | 31 057.00 |
072 Créances – Autres | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
084 Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 639.00 | | 77 639.00 | 77 639.00 |
110 Total général Actif | 77 639.00 | | 77 639.00 | 77 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 923.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 639.00 | |
BT Marchandises | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
BZ Autres créances | 43 132.00 | | 43 132.00 | 43 132.00 |
CF Disponibilités | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 501.00 | | 80 501.00 | 80 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 501.00 | | 80 501.00 | 80 501.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
DL TOTAL (I) | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 892.00 | | | 51 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 501.00 | | | 80 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 534.00 | | | 50 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VC Groupe et associés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 277.00 | | | 34 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 449.00 | 70 449.00 | | 70 449.00 |
VW T.V.A. | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 892.00 | 50 534.00 | 1 358.00 | 51 892.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
ST Autres comptes | 140 038.00 | | | 140 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YT Sous‐traitance | 535.00 | | | 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 093.00 | | | 150 093.00 |