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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 315 667.00 | | 315 667.00 | 315 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 057.00 | | 89 057.00 | 89 057.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 057.00 | | 89 057.00 | 89 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 724.00 | | 404 724.00 | 404 724.00 |
CU Autres participations | 315 667.00 | | 315 667.00 | 315 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
DH Report à nouveau | | -17 637.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 574.00 | 42 381.00 | | 55 574.00 |
DL TOTAL (I) | 90 318.00 | 34 744.00 | | 90 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 721.00 | 214 169.00 | | 179 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 934.00 | 66 671.00 | | 111 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 224.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 406.00 | 282 064.00 | | 314 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 724.00 | 316 809.00 | | 404 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 117.00 | 104 095.00 | | 171 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 057.00 | | 89 057.00 | 89 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 057.00 | | 89 057.00 | 89 057.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 073.00 | 50 000.00 | | 139 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 500.00 | 7 619.00 | | 83 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 574.00 | 42 381.00 | | 55 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 667.00 | | | 315 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 667.00 | | | 315 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
UX Autres créances clients | 89 057.00 | | | 89 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 617.00 | 36 328.00 | 143 289.00 | 179 617.00 |
VI Groupe et associés | 111 934.00 | 111 934.00 | | 111 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 057.00 | 89 057.00 | | 89 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 406.00 | 171 117.00 | 143 289.00 | 314 406.00 |