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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 934 964.00 | | 934 964.00 | 934 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 303.00 | | 4 052 303.00 | 4 052 303.00 |
BZ Autres créances | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CF Disponibilités | 890 243.00 | | 890 243.00 | 890 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 349.00 | | 893 349.00 | 893 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 652.00 | | 4 945 652.00 | 4 945 652.00 |
CU Autres participations | 3 117 339.00 | | 3 117 339.00 | 3 117 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 830 635.00 | | | 3 830 635.00 |
DH Report à nouveau | -20 657.00 | | | -20 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 851.00 | | | 755 851.00 |
DL TOTAL (I) | 4 565 829.00 | | | 4 565 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 353.00 | | | 354 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 823.00 | | | 379 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 945 652.00 | | | 4 945 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 823.00 | | | 379 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 829 635.00 | | 957 954.00 | 3 829 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735 286.00 | 4 052 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 286.00 | 4 052 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 829 635.00 | | 957 954.00 | 3 829 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354 163.00 | 354 163.00 | | 354 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 934 964.00 | | | 934 964.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VI Groupe et associés | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VP Divers | 43.00 | | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 070.00 | 3 106.00 | 934 964.00 | 938 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 823.00 | 379 823.00 | | 379 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
ST Autres comptes | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181.00 | | | 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 185.00 | | | 10 185.00 |