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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 445.00 | | 60 445.00 | 60 445.00 |
AP Constructions | 101 126.00 | 20 723.00 | 80 402.00 | 101 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 558.00 | 15 811.00 | 63 746.00 | 79 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 616.00 | 15 822.00 | 36 793.00 | 52 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 745.00 | 52 357.00 | 241 388.00 | 293 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
BT Marchandises | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 702.00 | | 217 702.00 | 217 702.00 |
BZ Autres créances | 178 950.00 | | 178 950.00 | 178 950.00 |
CF Disponibilités | 199 327.00 | | 199 327.00 | 199 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 444.00 | | 650 444.00 | 650 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 190.00 | 52 357.00 | 891 832.00 | 944 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 63 620.00 | | | 63 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 789.00 | 168 620.00 | | 293 789.00 |
DL TOTAL (I) | 632 409.00 | 418 620.00 | | 632 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 746.00 | 26 491.00 | | 16 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 469.00 | 2 975.00 | | 6 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 074.00 | 115 833.00 | | 97 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 669.00 | 113 507.00 | | 86 669.00 |
EA Autres dettes | 52 462.00 | 31 782.00 | | 52 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 422.00 | 290 590.00 | | 259 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 832.00 | 709 210.00 | | 891 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 871.00 | | 12 375.00 | 281 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 293 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 233 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 446.00 | | | 60 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 425.00 | | 12 375.00 | 221 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 754.00 | 32 104.00 | 500.00 | 20 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 754.00 | 32 104.00 | 500.00 | 20 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 075.00 | 97 075.00 | | 97 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
UX Autres créances clients | 222 833.00 | | | 222 833.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 747.00 | 6 251.00 | 10 496.00 | 16 747.00 |
VI Groupe et associés | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 356.00 | | | 169 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 789.00 | 398 789.00 | | 398 789.00 |
VW T.V.A. | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 423.00 | 248 927.00 | 10 496.00 | 259 423.00 |