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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BZ Autres créances | 8 735.00 | 5 000.00 | 3 735.00 | 8 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 535.00 | 5 000.00 | 162 535.00 | 167 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 314.00 | 15 779.00 | 162 535.00 | 178 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
DG Autres réserves | 70 546.00 | 84 379.00 | | 70 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 854.00 | 36 168.00 | | 21 854.00 |
DL TOTAL (I) | 137 580.00 | 165 726.00 | | 137 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854.00 | | | 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 580.00 | 279.00 | | 9 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61.00 | 2 703.00 | | 61.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 461.00 | 20 384.00 | | 14 461.00 |
EA Autres dettes | | 4 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 955.00 | 27 686.00 | | 24 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 535.00 | 193 412.00 | | 162 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 955.00 | 27 686.00 | | 24 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854.00 | | | 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 987.00 | | 83 987.00 | 83 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 987.00 | | 83 987.00 | 83 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | 593.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 881.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 881.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -1 881.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 7 601.00 | | 3 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 656.00 | 109 452.00 | | 86 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 802.00 | 73 284.00 | | 64 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 854.00 | 36 168.00 | | 21 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
UX Autres créances clients | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 535.00 | 12 535.00 | 5 000.00 | 17 535.00 |
VW T.V.A. | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |