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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 490.00 | 37 063.00 | 2 427.00 | 39 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 093.00 | 323 663.00 | 177 430.00 | 501 093.00 |
AX Avances et acomptes | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 326.00 | 366 149.00 | 206 177.00 | 572 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 323.00 | 42 115.00 | 420 208.00 | 462 323.00 |
BP En cours de production de services | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 338.00 | 27 743.00 | 552 596.00 | 580 338.00 |
BZ Autres créances | 66 922.00 | | 66 922.00 | 66 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
CF Disponibilités | 414 818.00 | | 414 818.00 | 414 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 847.00 | 69 858.00 | 1 503 989.00 | 1 573 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 172.00 | 436 006.00 | 1 710 166.00 | 2 146 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 157 294.00 | | | 157 294.00 |
DH Report à nouveau | 712 982.00 | | | 712 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 017.00 | | | 144 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 845.00 | | | 1 022 845.00 |
DP Provisions pour risques | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 747.00 | | | 193 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 133.00 | | | 272 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 919.00 | | | 136 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
EA Autres dettes | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 618.00 | | | 682 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 166.00 | | | 1 710 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 995.00 | | | 551 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 562 283.00 | | 2 562 283.00 | 2 562 283.00 |
FG Production vendue services | 592 545.00 | | 592 545.00 | 592 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 829.00 | | 3 154 829.00 | 3 154 829.00 |
FM Production stockée | | | 10 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 703.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4.00 | | | -4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 963.00 | | | 3 190 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 946.00 | | | 3 046 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 017.00 | | | 144 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 405.00 | | 49 921.00 | 539 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 24 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 001.00 | 572 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 542 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 478.00 | | 47 352.00 | 512 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 503.00 | | 2 569.00 | 21 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 788.00 | 59 361.00 | 17 000.00 | 323 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 364.00 | 59 361.00 | 17 000.00 | 318 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 970.00 | 4 703.00 | 3 970.00 | 3 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 218.00 | 8 897.00 | | 33 218.00 |
6T Sur comptes clients | 26 510.00 | 1 338.00 | 105.00 | 26 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 728.00 | 10 235.00 | 105.00 | 59 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 697.00 | 14 938.00 | 4 075.00 | 63 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 938.00 | 4 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 133.00 | 272 133.00 | | 272 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
UX Autres créances clients | 547 084.00 | | | 547 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
VB T. V. A. | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 747.00 | 63 124.00 | 113 503.00 | 193 747.00 |
VI Groupe et associés | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 136.00 | | | 84 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 079.00 | | | 40 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 341.00 | 649 972.00 | 5 368.00 | 655 341.00 |
VW T.V.A. | 47 822.00 | 47 822.00 | | 47 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 618.00 | 551 995.00 | 113 503.00 | 682 618.00 |