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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 735.00 | 80 476.00 | 27 259.00 | 107 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 735.00 | 80 476.00 | 27 259.00 | 107 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
072 Créances – Autres | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
110 Total général Actif | 131 674.00 | 80 476.00 | 51 198.00 | 131 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 540.00 | | | 73 540.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 769.00 | | | 77 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -397.00 | | | -397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 401.00 | | | 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 734.00 | | | 734.00 |
242 Autres charges externes. | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | | 1.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 769.00 | | | 75 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 735.00 | | | 84 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 357.00 | | | 10 357.00 |