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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 805.00 | 60 590.00 | 15 215.00 | 75 805.00 |
040 Immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 690.00 | 60 590.00 | 17 100.00 | 77 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 79 318.00 | | 79 318.00 | 79 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 498.00 | 1 556.00 | 64 942.00 | 66 498.00 |
072 Créances – Autres | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
084 Disponibilités | 57 987.00 | | 57 987.00 | 57 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 178.00 | 1 556.00 | 215 622.00 | 217 178.00 |
110 Total général Actif | 294 868.00 | 62 146.00 | 232 722.00 | 294 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 611.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 507.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 355 794.00 | | | 355 794.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 950.00 | | | 130 950.00 |
222 Production stockée | -4 400.00 | | | -4 400.00 |
230 Autres produits | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 447.00 | | | 485 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 345.00 | | | 258 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 404.00 | | | -6 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
242 Autres charges externes. | 82 449.00 | | | 82 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 966.00 | | | 85 966.00 |
252 Charges sociales | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
262 Autres charges | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 270.00 | | | 478 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 77.00 | | | 77.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 488.00 | | | -3 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 538.00 | | | 10 538.00 |