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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 810.00 | 43 071.00 | 9 739.00 | 52 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 379.00 | 13 702.00 | 23 677.00 | 37 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 731.00 | 59 873.00 | 33 859.00 | 93 731.00 |
BT Marchandises | 97 657.00 | | 97 657.00 | 97 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CF Disponibilités | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 945.00 | | 120 945.00 | 120 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 676.00 | 59 873.00 | 154 803.00 | 214 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
DL TOTAL (I) | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 591.00 | | | 63 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 067.00 | | | 128 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 803.00 | | | 154 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 247.00 | | | 92 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 859.00 | | 238 859.00 | 238 859.00 |
FG Production vendue services | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 303.00 | | 274 303.00 | 274 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 438.00 | | | 287 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 574.00 | | | 282 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 629.00 | | 31 569.00 | 88 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 467.00 | 93 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 467.00 | 90 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 119.00 | | 31 537.00 | 85 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | 32.00 | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 269.00 | 11 856.00 | 20 252.00 | 68 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 169.00 | 11 856.00 | 20 252.00 | 65 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 591.00 | 63 591.00 | | 63 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 357.00 | 9 332.00 | 23 025.00 | 32 357.00 |
VI Groupe et associés | 25 590.00 | 12 795.00 | 12 795.00 | 25 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599.00 | | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 751.00 | 5 501.00 | 250.00 | 5 751.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 067.00 | 92 247.00 | 35 820.00 | 128 067.00 |