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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 646.00 | 54.00 | 700.00 |
AP Constructions | 8 688.00 | 6 783.00 | 1 905.00 | 8 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 611.00 | 12 399.00 | 7 212.00 | 19 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 150.00 | 19 828.00 | 57 323.00 | 77 150.00 |
BP En cours de production de services | 52 638.00 | | 52 638.00 | 52 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
BZ Autres créances | 117 532.00 | | 117 532.00 | 117 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 744.00 | | 212 744.00 | 212 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 894.00 | 19 828.00 | 270 066.00 | 289 894.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 137.00 | | | 218 137.00 |
DH Report à nouveau | -26 715.00 | | | -26 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
DL TOTAL (I) | 209 079.00 | | | 209 079.00 |
DP Provisions pour risques | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
EA Autres dettes | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 066.00 | | | 270 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 319.00 | | 361 319.00 | 361 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 319.00 | | 361 319.00 | 361 319.00 |
FM Production stockée | | | -16 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 909.00 | |
GE Autres charges | | | 4 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 287.00 | | | 349 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 630.00 | | | 342 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 080.00 | | 7 070.00 | 70 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 229.00 | | 7 070.00 | 21 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 136.00 | 2 692.00 | | 17 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 350.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 840.00 | 2 342.00 | | 16 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 909.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VI Groupe et associés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 937.00 | | | 110 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 950.00 | 154 850.00 | 1 100.00 | 155 950.00 |
VW T.V.A. | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 987.00 | 60 987.00 | | 60 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
ST Autres comptes | 71 461.00 | | | 71 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 95 812.00 | | | 95 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 371.00 | | | 69 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 846.00 | | | 182 846.00 |