| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 387.00 | 7 275.00 | 1 111.00 | 8 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 766.00 | 32 212.00 | 3 554.00 | 35 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 865.00 | 40 300.00 | 33 565.00 | 73 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 109.00 | | 5 108.00 | 5 109.00 |
BT Marchandises | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299.00 | 33.00 | 2 266.00 | 2 299.00 |
BZ Autres créances | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CF Disponibilités | 44 605.00 | | 44 605.00 | 44 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 337.00 | 33.00 | 74 303.00 | 74 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 201.00 | 40 333.00 | 107 869.00 | 148 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 708.00 | 31 446.00 | | 42 708.00 |
DH Report à nouveau | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 118.00 | 11 260.00 | | 4 118.00 |
DL TOTAL (I) | 72 799.00 | 68 681.00 | | 72 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 549.00 | 5 396.00 | | 5 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 5 000.00 | | 3 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 694.00 | 12 111.00 | | 13 694.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 763.00 | 11 059.00 | | 11 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 070.00 | 33 566.00 | | 35 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 869.00 | 102 247.00 | | 107 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 070.00 | 29 566.00 | | 35 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 367.00 | | 42 367.00 | 42 367.00 |
FD Production vendue biens | 130 904.00 | | 130 904.00 | 130 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 271.00 | | 173 271.00 | 173 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 879.00 | 806.00 | | 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 231.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -512.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 718.00 | 180 042.00 | | 181 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 601.00 | 168 782.00 | | 177 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 118.00 | 11 260.00 | | 4 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33.00 | | | 33.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33.00 | | | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VW T.V.A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |