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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 743.00 | 4 714.00 | 6 029.00 | 10 743.00 |
040 Immobilisations financières | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 580.00 | 4 714.00 | 33 866.00 | 38 580.00 |
072 Créances – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 177 451.00 | | 177 451.00 | 177 451.00 |
084 Disponibilités | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 660.00 | 5 000.00 | 183 660.00 | 188 660.00 |
110 Total général Actif | 227 240.00 | 9 714.00 | 217 526.00 | 227 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 440.00 | 6 827.00 | | 8 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 163.00 | | | 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | 167.00 | | 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 516.00 | 1 972.00 | | 1 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 119.00 | 8 965.00 | | 10 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 119.00 | -8 965.00 | | -10 119.00 |
280 Produits financiers | 1 035.00 | 798.00 | | 1 035.00 |
294 Charges financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 498.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 085.00 | -8 665.00 | | -14 085.00 |