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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 120.00 | | 74 120.00 | 74 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 061.00 | 239.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 490.00 | 1 881.00 | 78 609.00 | 80 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BT Marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 334.00 | 1 881.00 | 87 453.00 | 89 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 965.00 | 16 950.00 | | 25 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 525.00 | 9 015.00 | | 4 525.00 |
DL TOTAL (I) | 32 690.00 | 28 165.00 | | 32 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | 2 917.00 | | 3 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 323.00 | 24 932.00 | | 22 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 762.00 | 63 613.00 | | 54 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 453.00 | 91 779.00 | | 87 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 762.00 | 63 613.00 | | 54 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 1 395.00 | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 828.00 | 72 537.00 | | 67 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 303.00 | 63 522.00 | | 63 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 525.00 | 9 015.00 | | 4 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 490.00 | | | 80 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 120.00 | | | 74 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801.00 | 80.00 | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801.00 | 80.00 | | 1 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | | | 634.00 |
VI Groupe et associés | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VW T.V.A. | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 762.00 | 54 762.00 | | 54 762.00 |