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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 588.00 | 3 464.00 | 4 124.00 | 7 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 838.00 | 3 464.00 | 6 374.00 | 9 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 478.00 | | 80 478.00 | 80 478.00 |
BZ Autres créances | 86 676.00 | | 86 676.00 | 86 676.00 |
CF Disponibilités | 145 674.00 | | 145 674.00 | 145 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 903.00 | | 320 903.00 | 320 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 741.00 | 3 464.00 | 327 277.00 | 330 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 125.00 | 2 625.00 | | 5 125.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 500.00 | 10 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 666.00 | 13 505.00 | | 13 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 895.00 | 147 661.00 | | 138 895.00 |
DL TOTAL (I) | 223 186.00 | 224 291.00 | | 223 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 457.00 | 48 010.00 | | 58 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 634.00 | 42 485.00 | | 45 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 091.00 | 90 495.00 | | 104 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 277.00 | 314 786.00 | | 327 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 182.00 | 1 015 500.00 | 1 995 682.00 | 980 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 182.00 | 1 015 500.00 | 1 995 682.00 | 980 182.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 080.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 2 080.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -2 080.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 838.00 | 1 884 375.00 | | 1 996 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 943.00 | 1 736 714.00 | | 1 857 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 895.00 | 147 661.00 | | 138 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 778.00 | | 3 080.00 | 7 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 508.00 | | 3 080.00 | 4 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254.00 | 1 210.00 | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254.00 | 1 210.00 | | 2 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 457.00 | 58 457.00 | | 58 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 80 478.00 | | | 80 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 726.00 | 80 478.00 | 2 250.00 | 82 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 091.00 | 104 091.00 | | 104 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
ST Autres comptes | 337 836.00 | | | 337 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 036.00 | | | 196 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 868.00 | | | 365 868.00 |