| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 372.00 | 198.00 | 2 174.00 | 2 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 678.00 | 1 885.00 | 35 793.00 | 37 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 101.00 | 2 083.00 | 39 018.00 | 41 101.00 |
BT Marchandises | 472 483.00 | | 472 483.00 | 472 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 235.00 | | 107 235.00 | 107 235.00 |
BZ Autres créances | 49 986.00 | | 49 986.00 | 49 986.00 |
CF Disponibilités | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 656 317.00 | | 656 317.00 | 656 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 418.00 | 2 083.00 | 695 336.00 | 697 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 897.00 | 1 264.00 | | 2 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 151.00 | 1 633.00 | | 15 151.00 |
DL TOTAL (I) | 118 048.00 | 102 897.00 | | 118 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 837.00 | 230 512.00 | | 294 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 060.00 | 165 896.00 | | 162 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 246.00 | 8 706.00 | | 13 246.00 |
EA Autres dettes | 107 145.00 | 127 576.00 | | 107 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 288.00 | 532 690.00 | | 577 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 336.00 | 635 586.00 | | 695 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 306.00 | 302 178.00 | | 175 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 979 370.00 | 3 979 370.00 | |
FG Production vendue services | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850.00 | 3 979 370.00 | 3 980 220.00 | 850.00 |
FQ Autres produits | | | 3 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 984 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 710 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 393.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | 2 393.00 | | -1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 288.00 | | 2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 143.00 | 3 594 461.00 | | 3 984 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 968 992.00 | 3 592 828.00 | | 3 968 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 151.00 | 1 633.00 | | 15 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547.00 | | 40 099.00 | 2 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545.00 | 41 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | 37 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745.00 | | 37 678.00 | 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802.00 | | 49.00 | 1 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745.00 | 2 083.00 | 745.00 | 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745.00 | 1 885.00 | 745.00 | 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 060.00 | 162 060.00 | | 162 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 107 235.00 | | | 107 235.00 |
VB T. V. A. | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
VI Groupe et associés | 107 145.00 | | 107 145.00 | 107 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 272.00 | 157 221.00 | 1 051.00 | 158 272.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 451.00 | 175 306.00 | 107 145.00 | 282 451.00 |