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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 680.00 | 8 363.00 | 23 317.00 | 31 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 000.00 | 13 488.00 | 42 512.00 | 56 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 660.00 | 21 851.00 | 67 809.00 | 89 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
BZ Autres créances | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CF Disponibilités | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 594.00 | | 36 594.00 | 36 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 254.00 | 21 851.00 | 104 403.00 | 126 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 045.00 | 11 544.00 | | 31 045.00 |
DL TOTAL (I) | 44 590.00 | 13 544.00 | | 44 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 263.00 | 1 200.00 | | 9 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 551.00 | 1 264.00 | | 29 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 889.00 | 3 753.00 | | 17 889.00 |
EA Autres dettes | 3 110.00 | 800.00 | | 3 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 813.00 | 7 016.00 | | 59 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 403.00 | 20 561.00 | | 104 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 813.00 | 7 016.00 | | 59 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 817.00 | | 222 817.00 | 222 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 817.00 | | 222 817.00 | 222 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 300.00 | 1 392.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | 1 984.00 | | 5 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 817.00 | 61 272.00 | | 222 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 771.00 | 49 727.00 | | 191 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 045.00 | 11 544.00 | | 31 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 350.00 | | 80 310.00 | 9 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 350.00 | | 78 330.00 | 9 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 805.00 | 19 045.00 | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805.00 | 19 045.00 | | 2 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | | | 299.00 |
VB T. V. A. | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VI Groupe et associés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 939.00 | 25 959.00 | 1 980.00 | 27 939.00 |
VW T.V.A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 813.00 | 59 813.00 | | 59 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | 25.00 | | 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 891.00 | 2 989.00 | | 3 891.00 |
ST Autres comptes | 45 386.00 | 19 334.00 | | 45 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 138.00 | 607.00 | | 22 138.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
YT Sous‐traitance | 23 095.00 | 2 090.00 | | 23 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | 756.00 | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 387.00 | 781.00 | | 1 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 552.00 | 4 298.00 | | 25 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 252.00 | 2 348.00 | | 6 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 510.00 | 25 019.00 | | 94 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |