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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 096.00 | 806.00 | 2 289.00 | 3 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 253.00 | 526.00 | 5 726.00 | 6 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 057.00 | 1 333.00 | 14 723.00 | 16 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 561.00 | | 163 561.00 | 163 561.00 |
BZ Autres créances | 161 946.00 | | 161 946.00 | 161 946.00 |
CF Disponibilités | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 825.00 | | 333 825.00 | 333 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 882.00 | 1 333.00 | 348 548.00 | 349 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435.00 | | | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 587.00 | | | -26 587.00 |
DL TOTAL (I) | 98 412.00 | | | 98 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 733.00 | | | 142 733.00 |
EA Autres dettes | 66 462.00 | | | 66 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 135.00 | | | 250 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 548.00 | | | 348 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 135.00 | | | 250 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 974.00 | | 234 974.00 | 234 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 974.00 | | 234 974.00 | 234 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 905.00 | | | 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 891.00 | | | 235 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 478.00 | | | 262 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 587.00 | | | -26 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 057.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 017.00 | 59 017.00 | | 59 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 462.00 | 66 462.00 | | 66 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 163 561.00 | | | 163 561.00 |
VB T. V. A. | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VC Groupe et associés | 154 946.00 | | | 154 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 574.00 | 326 574.00 | | 326 574.00 |
VW T.V.A. | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 135.00 | 250 135.00 | | 250 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
ST Autres comptes | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |