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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 504.00 | 1 096.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 623.00 | 1 577.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 804.00 | 5 936.00 | 21 868.00 | 27 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 634.00 | 7 064.00 | 24 570.00 | 31 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BT Marchandises | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BZ Autres créances | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CF Disponibilités | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 289.00 | 7 064.00 | 50 225.00 | 57 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 300.00 | | | -4 300.00 |
DL TOTAL (I) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
EA Autres dettes | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473.00 | | | 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 965.00 | | 39 965.00 | 39 965.00 |
FG Production vendue services | 100 571.00 | | 100 571.00 | 100 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 537.00 | | 140 537.00 | 140 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 064.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 626.00 | | | 141 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 926.00 | | | 145 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 300.00 | | | -4 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 634.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 7 064.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 6 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
UX Autres créances clients | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 362.00 | 6 215.00 | 12 147.00 | 18 362.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VW T.V.A. | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 525.00 | 34 378.00 | 12 147.00 | 46 525.00 |